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速看!春节假期国内外重要数据与事件梳理,节后期货市场最全投资攻略,本周热点前瞻都在这里了~

时间:2020-02-04 来源:期货新闻 点击:

  在我国春节休市期间,受到新型冠状病毒感染的肺炎疫情等因素影响,全球风险资产纷纷下跌,股市、汇市、债市普遍下跌,避险情绪升温,避险资产普遍上涨,COMEX金、COMEX银分别上涨2。00%、1。35%,恐慌指数(VIX)上涨45。15%。与此同时,美联储1月维持利率不变,符合市场预期,欧美央行维持利率不变,经济数据基本符合预期,英国实现协议脱欧,国际经济数据和事件对金融市场影响偏中性。

  国际大宗商品市场同样普跌,马棕油、新加坡铁矿石领跌市场,跌幅超10%,原油价格跌幅超过7%,有色金属、农产品(000061,股吧)均有不同幅度的下跌。市场人士认为,受制于全球市场的表现,国内市场开盘首日可能将面临下跌。

  春节假期国内外重要数据与事件

  ★2月3日央行将开展1.2万亿元公开市场操作投放流动性。为维护疫情防控特殊时期银行体系流动性合理充裕和货币市场平稳运行,2020年2月3日中国人民银行将开展1.2万亿元公开市场逆回购操作投放资金,确保流动性充足供应,银行体系整体流动性比去年同期多9000亿元。

  ★证监会:2月3日股市开市是权衡各种因素的结果。就投资者关心的相关问题,中国证监会相关部门负责人2日接受了采访。总体来看,2月3日股市开市,是权衡各种因素的结果,从一个侧面表明了对市场、对规则的尊重和战胜困难的信心。

  ★五部委:坚定信心、同舟共济做好金融对疫情防控和实体经济的支持工作。在党中央的坚强领导下,各地方、各部门正在全力打赢新型冠状病毒感染肺炎疫情防控阻击战。金融部门坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神,在中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组的领导下,牢记人民利益高于一切,坚定信心、同舟共济、并肩作战,把疫情防控作为当前最重要的工作来抓,保障金融服务顺畅。

  ★上交所:呼吁广大投资者理性看待本次疫情影响。上交所发布关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知。通知呼吁广大投资者在疫情防控期间做好自身健康防护,鼓励通过网络、电话等非现场方式行使股东权利、查阅相关信息、参与证券交易,理性看待本次疫情影响,审慎开展证券投资。

  ★美国宣布新型冠状病毒对美构成全国公共卫生紧急事件,对中国政府举措表示赞赏。当地时间1月31日下午,美国白宫应对新型冠状病毒工作组召开新闻发布会,宣布新型冠状病毒感染的肺炎疫情对美国构成全国公共卫生紧急事件,并对中国政府抗击疫情的举措表示赞赏。

  ★英国正式脱离欧盟 结束47年欧盟成员国身份。当地时间1月31号23点,也就是北京时间早上7点钟,英国正式脱离欧盟,向47年的盟友说再见,也为历时3年多的脱欧历程划上句号。

  ★美众议院通过议案限制总统对伊朗动武。美国国会众议院30日通过两项议案以限制特朗普政府对伊朗采取军事行动。由民主党人占据多数席位的众议院当天举行表决,通过《禁止对伊朗战争法》,该议案明确在没有国会批准下,国会不会拨款支持针对伊朗的军事行动。众议院当天还通过一项修正案,旨在废除2002年生效的授权对伊拉克使用武力决议案。

  ★国家统计局:1月份中国制造业PMI为50.0%。截至2020年1月20日,采购经理调查结果显示, 1月份,中国制造业PMI为50.0%,非制造业商务活动指数为54.1%,综合PMI产出指数为53.0%。

  ★世界卫生组织发布新型冠状病毒感染的肺炎疫情为国际关注的突发公共卫生事件。当地时间1月30日晚,世界卫生组织总干事谭德塞在日内瓦举行新闻发布会,说明新型冠状病毒感染的肺炎疫情已构成国际关注的突发公共卫生事件。谭德塞强调,世卫组织不赞成甚至反对对中国采取旅行或贸易禁令。

  ★欧元区2019年第四季度GDP初值同比增1%,预期1。1%,前值1。2%;环比增0。1%,预期0。2%,前值0。2%。

  ★美国2019年第四季度实际GDP年化季环比初值2。1%,预期2。1%,前值2。1%。

  ★据新地产财经不完全统计,截至1月31日18时,已有91个省市住建部门、房协等相关部门发布相关政策,要求暂停售楼处相关活动或延迟复工。

  ★欧洲议会以621票赞成、49票反对、13票弃权的结果通过了英国脱欧协议。根据这份协议,英国将在1月31日正式脱离欧盟。

  ★美国总统特朗普:欧盟别无选择,只能与美国谈判一项新的贸易协定;美国对欧洲的贸易赤字超过1500亿美元;如果没有贸易协议,将对欧洲汽车和其他商品征收非常高的关税。

  ★新年首秀!美联储维持利率不变。在结束为期两天的货币政策例会后,美联储今日(30日)凌晨宣布,维持联邦基金利率在1。50%—1。75%不变,符合市场预期。本次利率调整是美联储2020年“首秀”,美联储表示,委员们一致同意此次利率决定。

  美联储主席鲍威尔和其他美联储官员近期也多次重申,除非对经济前景的评估出现重大变化,目前的政策依然是适当的,市场也普遍预期此次美联储将按兵不动。

  ★欧洲央行维持三大主要政策利率不变,符合预期。欧洲央行:预计利率将维持在当前或者更低水平,直至通胀前景稳固转向低于但接近2%的目标水平;将在加息前不久停止购债;将在首次加息后持续再投资计划。

  近日,面对日益严峻的新型冠状病毒肺炎局面,有关机构和部门出台了较多的政策、采取了较多的措施,一方面有效地控制了新型冠状病毒肺炎的蔓延,另一方面保证了医疗防控品、生活必需品等的供应,保障了交通与物流的畅通。不过,随着春节假期即将结束,很多问题还是急需解决,大家对很多商品价格的涨跌尤为关心。

  多部门出台政策保供应,大米面粉油脂价格稳定

  近日,国家发展改革委、商务部就做好生活物资运输等综合保障工作,进一步作出部署安排。强调要着力复工复产,增加供应。迅速抓好医用物资、药品、粮油和食品加工、能源等生产企业的复工复产工作。同时,要进一步落实好“米袋子”省长负责制和“菜篮子”市长负责制。强化组织保障,完善机制建设,采取有效举措,全力保障本地区生活必需品市场供应不脱销、不断档。既要集中力量保重点,增加粮油、肉类、方便面、瓶装水等生活必需品市场供应。也要细化分类保关键,重点增加蔬菜供应,特别注意土豆、白菜等耐储蔬菜的市场供应,全力保障人民群众的正常生活。

  针对大家所关心的粮、面、油等供应问题,国家粮食和物资储备局、中储粮、中粮等机构与国营大企业纷纷作出了布署。其中,国家粮食和物资储备局召开会议要求确保粮油供应不脱销、不断档,确保粮油市场运行平稳,全力服务疫情防控大局。必要时启动粮食应急预案,视情况投放地方储备。中粮等则要求下属油厂、米厂、粮库等开足马力生产,保证市场供应充足。

  从当前国内小麦、稻谷、玉米等大宗农产品的库存及各地周转库存数量分析,即便新型冠状病毒肺炎仍在蔓延,但库存粮油足以保证大家的生活需求。从大家所关心的粮油进口会不会因新型冠状病毒肺炎而停滞等担忧来看,业内专业人士告诉期货日报记者,国内的部分产品出口有可能受阻,进口预计受影响不大。因此,供应对外依存度较高的大豆、棉花等进口数量不会减少。

  金属价格预计悲观,农产品价格“忐忑不安”

  近日,趁着受新型冠状病毒肺炎影响,很多投资者在家中休息的机会,记者与部分期货交易员、分析师进行了交流,从他们就新型冠状病毒肺炎对商品价格影响的分析来看,预计短期内金属价格较为悲观,农产品价格则会表现的“忐忑不安”。

  从金属市场来看,针对春节前国内铜价的大幅下跌与春节期间国际市场如伦铜出现10%左右的下滑幅度分析,原因归纳起来有三点,一是新型冠状病毒肺炎的影响持续发酵,这让铜这个对市场风险偏好极其敏感的品种价格在短时间内做出了快速反应。二是国际市场库存在日前出现了爆发式地增长,如伦铜库存两个交易内增加了71150吨,这令前期市场所预期的低库存态势将长期存在落空,改变了市场供求格局。三是市场预期2020年宏观经济增长较为悲观,铜市需求预计低迷,如我国电网2020年投资计划下滑。另外,部分地区政治局势多变也影响了投资者的心理,如阿富汗一架美国飞机被击落、英国脱欧成为事实等。特别提醒大家关注的是后续新型冠状病毒肺炎如何发展将决定铜价未来半年乃一年内的涨跌,当前其仍在全国各地与国外部分地区蔓延,世界卫生组织也宣布把中国疫情列为国际突发公共事件,其发酵过程仍没有中止,投资者可重点关注企业开工、贸易进出口等情况。

  由于春节期间国际铁矿石价格下跌很直接,加上国内房地产、基础设施建设等节后开工推迟,预计螺纹钢、国内铁矿石等期价会做出相应表现,短期内的跌幅不会太小,未来如何需观察经济恢复态势。

  从农产品市场来看,受国内地域不同及部分品种产区与销区分布差异大等影响,各品种价格的涨跌估计不会同步,部分农产品价格会表现的“忐忑不安”。

  新型冠状病毒肺炎的出现与其发酵,让原来投资者较为看好的油脂价格栽了一个“大跟头”,春节期间国际市场棕榈油价格的大幅度回落,注定节后国内油脂开盘将难有好的表现。不过,考虑到油脂是我们的日常必需品,加上油厂节后开工率不会太高,因此,我们对油脂价格的涨跌要谨慎分析,长期来看不过度悲观不过度乐观。

  赵伟是一名厨师,往年节后不到初五就被老板早早的电话去了酒店开工,但今年估计过了正月十五老板也不会打电话来。从新型冠状病毒肺炎对餐饮业的影响来看,冲击很大。不但很多餐馆不能开业,而且开了业也没有人来就餐。很多企业与机关单位上班时间延迟,学生开学时间推后,特别是大家闭门不出等令油脂的大众需求急剧下降,油脂价格与需求短期内不看好。

  近日,南方部分媒体记者采访了一些生猪、禽类养殖户。据他们调研,当前这些养殖户们急需打通原料采购与产品销售的物流通道,特别是疫区的养殖户们大都面临原料进不来、产品运不出的困境。在这种情况下,加上豆粕、玉米等大的物流通道是否畅通也存有疑问等,预计玉米、豆粕、菜粕等价格的地区间差异较大。与此同时,受春节期间外盘相关农产品价格表现不佳拖累,加上饲料厂、深加工企业开工慢与产品销售不畅等作用,短期内玉米、豆粕期价不容乐观。

  针对棉花、苹果、红枣等较为特殊的农产品而言,物流的不畅与人流的中断、企业停产等肯定会影响需求,下游产品的销售受新型冠状病毒肺炎冲击较大。当前这些商品大部分存储在仓库,供应有保证,预计需求会走弱,价格自然会回落。

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  本周热点前瞻

  2月3日

  我国公布1月财新制造业PMI

  点评:预期1月财新制造业PMI为51.0,前值为51.5。如果1月财新制造业PMI小于前值,则将增加工业品期货价格的下行压力。

  美国公布1月ISM制造业PMI

  点评:美国将公布1月ISM制造业PMI,预期美国1月ISM制造业PMI为48.4,前值为47.2。如果美国1月ISM制造业PMI高于前值,则将有助于除黄金和白银期货之外的工业品期货上涨,但是却将抑制黄金和白银期货走势。

  2月5日

  我国公布1月财新服务业PMI和财新综合PMI

  点评:市场预期1月财新服务业PMI为52.0,前值为52.5;预期1月财新综合PMI为52.2,前值为52.6。如果1月财新服务业PMI和财新综合PMI均小幅低于前值,则将轻度抑制国内商品期货上涨。

  美国公布1月ISM非制造业PMI

  点评:美国将公布1月ISM非制造业PMI,预期为56。0,前值为55。0。如果美国1月非制造业PMI好于前值,则将抑制黄金和白银期货价格上涨,但将轻度有利于其他商品期货上涨。

  2月7日

  我国公布1月进出口数据

  点评:按照美元计算,预期1月进口同比增长8.6%,前值同比增长16.5%;预期1月出口同比增长0.9%,前值同比增长7.9%。按照人民币计算,预期1月进口同比增长7.5%,前值同比增长17.7%;预期1月出口同比增长2.0%,前值同比增长9.0%。如果1月进口同比增速和出口同比增速均明显低于前值,则将明显抑制国内商品期货价格上涨。重点关注国内相关商品期货所对应的商品进出口数据变化,及其对于相对应商品期货价格的影响。

  美国公布1月非农就业报告

  点评:预期美国1月新增非农就业16.0万人,前值为14.5万人;预期1月失业率为3.5%,前值为3.5%;预期1月平均每小时工资年率3.0%,前值2.9%。如果美国1月新增非农就业和平均每小时工资年率均高于前值,则将抑制黄金和白银期货价格上涨,但是却将有助于黄金和白银期货之外的商品期货价格上涨。

  2月9日

  我国公布1月货币市场数据

  点评:预期1月社会融资规模增量为48500亿元,前值为21000亿元,2019年1月社会融资规模增量为46400亿元;预期1月新增人民币贷款32000亿元,前值新增人民币贷款11400亿元,2019年1月新增人民币贷款30000亿元;预期1月M2同比增长8.5%,前值同比增长8.7%。如果1月新增人民币贷款、社会融资规模增量均大幅高于前值,且高于2019年1月同期水平,则将有助于商品期货上涨。

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